Στα 12,28 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,04%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 2,01% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσόμενων Αγορών κατά 1,78%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 24/02/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 24/02/2023 | Σύνολο Μεριδίων 24/02/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 23/02/2023 24/02/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 23/02/2023 24/02/2023 | Μέση Απόδοση 23/02/2023 24/02/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 706.094.910 | 156.097.627 | -0,73% | 0,01% | -0,86% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.683.308.680 | 421.632.405 | -0,25% | 0,04% | -0,28% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 81.431.338 | 7.241.154 | -0,09% | -0,03% | -0,06% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 461.287.301 | 73.834.681 | 0,05% | 0,17% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.393.784 | 1.750.023 | -0,90% | -0,15% | -0,76% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 180.082.444 | 28.115.806 | -0,80% | -0,16% | -0,85% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.395.215 | 895.384 | -1,78% | 0,00% | -1,51% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 24.659.682 | 906.928 | -0,57% | 0,00% | -0,57% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.261.279 | 3.573.309 | -1,21% | -0,01% | -1,10% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.514.224.501 | 434.323.414 | -0,37% | 0,01% | -0,49% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 58.553.123 | 12.252.061 | -1,23% | -0,05% | -0,91% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.876.551.655 | 305.474.940 | -0,41% | -0,01% | -0,36% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 54 | 1.127.676.956 | 194.956.093 | 2,01% | 1,26% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 51 | 2.500.740.099 | 359.548.440 | 0,19% | 0,16% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 419.537.930 | 121.720.744 | -0,19% | 0,01% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 75.948.611 | 21.279.936 | -0,15% | 0,01% | -0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 250.524.962 | 184.498.101 | -0,12% | -0,08% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 264.716.806 | 27.289.006 | -0,16% | -0,06% | -0,06% |
ΣΥΝΟΛΑ | 358 | 12.283.389.276 | 2.355.390.053 | -0,04% | 0,13% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ