Στα 12,28 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων τη Πέμπτη, σημειώνοντας άνοδο 0,72%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 2,29% ενώ πτώση σημείωσαν τα Σύνθετα ΑΚ Absolute Return κατά 0,02%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 23/02/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 23/02/2023 | Σύνολο Μεριδίων 23/02/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 22/02/2023 23/02/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 22/02/2023 23/02/2023 | Μέση Απόδοση 22/02/2023 23/02/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 711.266.327 | 156.077.120 | 0,56% | 0,05% | 0,48% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.687.486.097 | 421.444.060 | 0,18% | 0,00% | 0,23% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 81.508.054 | 7.243.594 | 0,23% | 0,04% | 0,19% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 461.071.491 | 73.709.408 | 0,10% | 0,25% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.642.694 | 1.752.663 | 1,07% | 0,24% | 0,84% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 181.541.672 | 28.160.353 | 0,48% | 0,06% | 0,47% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.456.583 | 895.384 | 0,13% | -0,02% | 0,11% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 24.800.447 | 906.928 | 1,63% | 0,00% | 1,63% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.596.102 | 3.573.664 | 0,85% | 0,40% | 0,56% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.519.882.150 | 434.297.336 | 1,63% | 0,06% | 1,53% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 59.282.637 | 12.257.615 | 0,06% | -0,17% | 0,16% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.888.530.109 | 305.494.534 | 0,61% | 0,00% | 0,54% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 54 | 1.105.466.108 | 192.527.079 | 2,29% | 1,24% | 0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 51 | 2.495.900.987 | 358.963.756 | 0,40% | 0,20% | 0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 420.317.330 | 121.712.768 | 0,30% | 0,03% | 0,26% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 76.063.322 | 21.278.677 | 0,08% | -0,02% | 0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 250.832.249 | 184.646.101 | -0,02% | -0,07% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 265.130.750 | 27.304.973 | 0,28% | -0,01% | 0,07% |
ΣΥΝΟΛΑ | 358 | 12.287.775.110 | 2.352.246.014 | 0,72% | 0,15% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ