Στα 12,19 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων τη Τετάρτη, σημειώνοντας πτώση 0,30%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 2,16% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 2,03%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 22/02/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 22/02/2023 | Σύνολο Μεριδίων 22/02/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 21/02/2023 22/02/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 21/02/2023 22/02/2023 | Μέση Απόδοση 21/02/2023 22/02/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 707.289.702 | 155.996.264 | -0,41% | 0,01% | -0,46% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.684.428.965 | 421.441.435 | -0,54% | -0,15% | -0,15% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 81.323.485 | 7.240.486 | -0,02% | -0,03% | 0,02% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 460.633.588 | 73.528.527 | -0,03% | 0,14% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.349.960 | 1.748.459 | 0,03% | -0,00% | 0,04% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 180.670.133 | 28.144.788 | -0,24% | -0,07% | -0,24% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.452.156 | 895.583 | -0,63% | 0,00% | -0,86% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 24.402.781 | 906.928 | -2,03% | 0,00% | -2,03% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.362.320 | 3.559.495 | -0,18% | 0,08% | -0,27% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.495.538.603 | 434.048.118 | -1,80% | -0,06% | -1,77% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 59.246.537 | 12.278.278 | -0,32% | -0,05% | -0,35% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.870.977.998 | 305.490.036 | -0,71% | -0,03% | -0,58% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 54 | 1.080.753.130 | 190.170.603 | 2,16% | 1,23% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 51 | 2.485.847.267 | 358.250.448 | 0,13% | 0,12% | -0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 419.051.544 | 121.678.274 | -0,15% | 0,00% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 76.001.143 | 21.283.944 | 0,04% | 0,03% | -0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 250.885.008 | 184.768.079 | -0,21% | -0,11% | -0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 264.389.323 | 27.307.693 | -0,24% | -0,06% | -0,11% |
ΣΥΝΟΛΑ | 358 | 12.199.603.643 | 2.348.737.439 | -0,30% | 0,07% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ