Στα 12,23 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων τη Τρίτη, σημειώνοντας πτώση 0,12%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 1,38% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,57%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 21/02/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 21/02/2023 | Σύνολο Μεριδίων 21/02/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 20/02/2023 21/02/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 20/02/2023 21/02/2023 | Μέση Απόδοση 20/02/2023 21/02/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 710.219.394 | 155.979.566 | -0,77% | 0,05% | -0,79% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.693.497.264 | 422.064.568 | -0,41% | 0,00% | -0,50% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 81.336.841 | 7.242.868 | -0,25% | -0,00% | -0,25% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 460.788.721 | 73.427.517 | 0,20% | 0,44% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.341.212 | 1.748.531 | -1,63% | 0,03% | -1,66% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 181.104.995 | 28.163.184 | -0,91% | -0,02% | -1,03% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.474.045 | 895.583 | -1,57% | 0,00% | -1,12% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 24.908.264 | 906.928 | -0,02% | 0,00% | -0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.410.707 | 3.556.738 | -1,13% | 0,02% | -1,04% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.522.990.111 | 434.309.127 | -0,20% | -0,06% | -0,21% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 59.439.605 | 12.284.866 | -0,29% | 0,03% | -0,28% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.891.405.581 | 305.573.242 | -0,31% | -0,00% | -0,30% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 54 | 1.057.947.352 | 187.857.036 | 1,38% | 0,90% | -0,26% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 51 | 2.482.720.811 | 357.811.860 | -0,01% | 0,16% | -0,26% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 419.698.162 | 121.674.897 | -0,23% | 0,01% | -0,31% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 75.967.735 | 21.278.130 | -0,21% | -0,10% | -0,16% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 251.407.553 | 184.976.849 | -0,19% | -0,05% | -0,14% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 265.027.767 | 27.324.845 | -0,50% | -0,00% | -0,32% |
ΣΥΝΟΛΑ | 358 | 12.236.686.119 | 2.347.076.337 | -0,12% | 0,10% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ