Στα 12,25 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων τη Δευτέρα, σημειώνοντας άνοδο 0,46%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 2,26% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 0,80%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 20/02/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 20/02/2023 | Σύνολο Μεριδίων 20/02/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 17/02/2023 20/02/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 17/02/2023 20/02/2023 | Μέση Απόδοση 17/02/2023 20/02/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 715.751.464 | 155.903.204 | -0,06% | -0,01% | 0,07% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.700.518.625 | 422.052.181 | -0,06% | -0,03% | -0,10% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 81.537.082 | 7.243.172 | -0,14% | -0,04% | -0,11% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 459.851.225 | 73.105.630 | 0,04% | 0,15% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.793.504 | 1.747.988 | -0,06% | 0,40% | -0,44% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 182.774.415 | 28.168.918 | -0,21% | -0,11% | -0,27% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.529.434 | 895.583 | 0,12% | 0,00% | 0,21% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 24.913.853 | 906.928 | 2,26% | 0,00% | 2,26% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.724.611 | 3.556.053 | -0,38% | -0,11% | -0,16% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.525.991.746 | 434.550.442 | 1,66% | -0,13% | 1,66% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 59.609.709 | 12.281.724 | -0,80% | 0,04% | -0,14% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.900.409.943 | 305.575.986 | 0,41% | -0,06% | 0,41% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 54 | 1.043.562.988 | 186.172.484 | 1,60% | 0,97% | -0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 51 | 2.482.889.978 | 357.229.052 | 0,24% | 0,23% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 420.668.109 | 121.668.291 | -0,13% | 0,00% | -0,29% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 76.127.653 | 21.298.903 | -0,06% | 0,00% | -0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 251.889.301 | 185.078.013 | -0,13% | -0,05% | -0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 266.350.671 | 27.325.156 | -0,17% | -0,00% | -0,10% |
ΣΥΝΟΛΑ | 358 | 12.251.894.313 | 2.344.759.708 | 0,46% | 0,07% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ