Στα 12,19 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο 0,30%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 1,87% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,53%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 17/02/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 17/02/2023 | Σύνολο Μεριδίων 17/02/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 16/02/2023 17/02/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 16/02/2023 17/02/2023 | Μέση Απόδοση 16/02/2023 17/02/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 716.182.787 | 155.917.957 | -0,32% | 0,02% | -0,34% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.701.599.668 | 422.164.200 | -0,13% | -0,02% | -0,08% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 81.652.376 | 7.245.997 | 0,13% | -0,04% | 0,18% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 459.675.704 | 72.999.303 | 0,13% | 0,49% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.811.443 | 1.741.100 | 0,15% | -0,15% | 0,30% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 183.166.657 | 28.200.326 | -0,14% | -0,00% | -0,08% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.525.050 | 895.583 | -0,53% | 0,00% | -0,51% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 24.362.898 | 906.928 | 1,28% | 0,00% | 1,28% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.829.124 | 3.560.087 | -0,16% | 0,05% | -0,21% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.501.057.055 | 435.115.066 | 0,96% | 0,10% | 0,93% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 60.093.244 | 12.276.754 | -0,29% | -0,14% | -0,13% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.888.473.634 | 305.755.633 | 0,10% | -0,02% | 0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 54 | 1.027.173.720 | 184.392.858 | 1,87% | 0,96% | 0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.476.942.771 | 356.391.925 | 0,20% | 0,23% | -0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 421.211.388 | 121.668.031 | 0,02% | 0,00% | 0,38% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 76.170.047 | 21.298.898 | 0,04% | 0,00% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 252.212.418 | 185.172.376 | -0,04% | -0,18% | 0,13% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 266.798.816 | 27.325.156 | -0,24% | -0,01% | -0,16% |
ΣΥΝΟΛΑ | 357 | 12.195.938.800 | 2.343.028.178 | 0,30% | 0,12% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ