Στα 12,15 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας άνοδο 0,10%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 1,77% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικήςη κατά 1,31%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 16/02/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 16/02/2023 | Σύνολο Μεριδίων 16/02/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 15/02/2023 16/02/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 15/02/2023 16/02/2023 | Μέση Απόδοση 15/02/2023 16/02/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 718.466.951 | 155.881.162 | -0,22% | -0,02% | -0,09% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.703.780.281 | 422.264.006 | -0,19% | -0,08% | -0,16% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 81.543.823 | 7.248.728 | -0,19% | -0,10% | -0,10% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 459.067.166 | 72.644.403 | 0,06% | 0,33% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.769.170 | 1.743.716 | -1,31% | -0,04% | -1,27% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 183.418.761 | 28.201.134 | -0,51% | 0,01% | -0,43% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.543.717 | 895.583 | 0,15% | 0,00% | 0,20% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 24.056.021 | 906.928 | -0,21% | 0,00% | -0,21% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.874.585 | 3.558.311 | -0,34% | 0,21% | -0,40% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.486.733.484 | 434.682.990 | 0,02% | -0,11% | 0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 60.269.656 | 12.293.432 | 0,44% | -0,03% | 0,49% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.885.481.506 | 305.817.272 | -0,14% | -0,02% | -0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 54 | 1.008.279.842 | 182.631.638 | 1,77% | 0,97% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.471.964.711 | 355.585.095 | 0,19% | 0,21% | -0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 421.143.876 | 121.666.488 | -0,10% | 0,00% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 76.142.757 | 21.298.872 | 0,05% | 0,02% | -0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 252.324.368 | 185.503.415 | 0,00% | -0,06% | 0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 267.442.196 | 27.328.749 | -0,14% | -0,01% | -0,04% |
ΣΥΝΟΛΑ | 357 | 12.159.302.871 | 2.340.151.924 | 0,10% | 0,07% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ