Στα 12,14 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας άνοδο 0,28%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 2,28% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,25%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 15/02/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 15/02/2023 | Σύνολο Μεριδίων 15/02/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 14/02/2023 15/02/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 14/02/2023 15/02/2023 | Μέση Απόδοση 14/02/2023 15/02/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 720.047.964 | 155.915.229 | 0,17% | -0,01% | 0,02% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.707.001.440 | 422.615.282 | -0,01% | 0,05% | 0,05% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 81.703.021 | 7.255.784 | -0,06% | -0,03% | -0,04% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 458.774.295 | 72.405.454 | -0,05% | -0,07% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.138.003 | 1.744.425 | 0,88% | 0,13% | 0,76% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 184.358.459 | 28.196.917 | 0,97% | 0,10% | 0,67% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.538.286 | 895.583 | 0,27% | 0,00% | 0,88% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 24.106.684 | 906.928 | -0,25% | 0,00% | -0,25% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.969.273 | 3.550.870 | 0,42% | -0,25% | 0,51% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.486.375.046 | 435.170.348 | -0,06% | -0,02% | -0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 60.003.356 | 12.297.367 | 0,47% | -0,15% | 0,47% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.889.554.421 | 305.863.180 | 0,07% | 0,00% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 54 | 990.752.362 | 180.878.034 | 2,28% | 1,16% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.467.215.604 | 354.850.183 | 0,29% | 0,26% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 421.567.742 | 121.661.355 | -0,14% | 0,01% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 76.101.756 | 21.295.195 | -0,14% | -0,12% | -0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 252.314.765 | 185.611.317 | -0,14% | -0,10% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 267.819.789 | 27.330.436 | 0,35% | -0,00% | 0,08% |
ΣΥΝΟΛΑ | 357 | 12.147.342.265 | 2.338.443.888 | 0,28% | 0,12% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ