Στα 12,11 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας άνοδο 0,10%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 1,91% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,83%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 14/02/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 14/02/2023 | Σύνολο Μεριδίων 14/02/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 13/02/2023 14/02/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 13/02/2023 14/02/2023 | Μέση Απόδοση 13/02/2023 14/02/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 718.855.813 | 155.924.328 | -0,08% | 0,01% | -0,13% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.707.104.623 | 422.402.352 | -0,15% | -0,05% | -0,18% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 81.754.593 | 7.257.677 | -0,38% | -0,07% | -0,32% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 458.985.861 | 72.452.584 | -0,04% | 0,07% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.891.963 | 1.742.131 | -0,57% | -0,03% | -0,54% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 182.579.712 | 28.168.219 | -0,28% | -0,03% | -0,32% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.528.622 | 895.583 | -0,83% | -0,04% | -0,36% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 24.167.657 | 906.928 | -0,43% | 0,00% | -0,43% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.851.335 | 3.559.731 | -0,44% | 0,01% | -0,29% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.487.300.721 | 435.236.813 | -0,28% | 0,02% | -0,34% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 59.722.016 | 12.315.812 | 0,17% | -0,06% | 0,31% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.887.421.631 | 305.857.847 | -0,05% | 0,12% | -0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 54 | 968.674.772 | 178.796.328 | 1,91% | 1,17% | -0,32% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.459.981.782 | 353.936.193 | 0,25% | 0,22% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 422.167.903 | 121.651.628 | -0,19% | 0,01% | -0,57% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 76.205.291 | 21.321.832 | -0,31% | -0,36% | -0,17% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 252.671.355 | 185.803.847 | -0,25% | -0,06% | -0,19% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 266.891.065 | 27.330.585 | -0,08% | -0,00% | -0,07% |
ΣΥΝΟΛΑ | 357 | 12.113.756.715 | 2.335.560.418 | 0,10% | 0,13% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ