Στα 12,10 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας άνοδο 0,81%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 3,27% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης κατά 0,45%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 13/02/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 13/02/2023 | Σύνολο Μεριδίων 13/02/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 10/02/2023 13/02/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 10/02/2023 13/02/2023 | Μέση Απόδοση 10/02/2023 13/02/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 719.448.815 | 155.915.025 | 0,57% | 0,05% | 0,47% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.709.653.138 | 422.617.343 | 0,13% | -0,01% | 0,21% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 82.062.819 | 7.262.977 | -0,04% | 0,00% | -0,04% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 459.186.859 | 72.398.305 | 0,03% | 0,17% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.051.358 | 1.742.635 | 1,14% | -0,01% | 1,15% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 183.093.168 | 28.177.684 | 0,69% | -0,15% | 0,71% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.558.204 | 895.977 | 0,84% | 0,00% | 0,66% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 24.272.845 | 906.928 | 2,09% | 0,00% | 2,09% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.974.775 | 3.559.252 | 0,89% | 0,01% | 0,95% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.491.454.767 | 435.139.776 | 2,02% | 0,05% | 2,05% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 59.619.367 | 12.322.597 | 0,54% | 0,07% | 0,25% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.889.000.526 | 305.481.830 | 0,76% | 0,06% | 0,68% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 53 | 950.483.699 | 176.733.638 | 3,27% | 1,77% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.453.866.376 | 353.153.355 | 0,29% | 0,20% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 422.992.278 | 121.638.190 | 0,07% | 0,02% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 76.438.960 | 21.399.812 | -0,45% | -0,12% | -0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 253.296.498 | 185.906.963 | -0,02% | -0,05% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 267.112.644 | 27.331.849 | 0,25% | -0,00% | 0,08% |
ΣΥΝΟΛΑ | 356 | 12.101.567.093 | 2.332.584.136 | 0,81% | 0,18% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ