Στα 12,003 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο 0,20%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 4,28% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,20%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 10/02/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 10/02/2023 | Σύνολο Μεριδίων 10/02/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 09/02/2023 10/02/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 09/02/2023 10/02/2023 | Μέση Απόδοση 09/02/2023 10/02/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 715.389.228 | 155.841.149 | -0,34% | 0,05% | -0,47% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.707.450.456 | 422.638.659 | -0,24% | -0,05% | -0,17% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 82.094.388 | 7.262.701 | -0,11% | -0,03% | -0,08% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 459.057.825 | 72.276.137 | 0,16% | 0,36% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.734.068 | 1.742.724 | 0,61% | -0,01% | 0,62% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 181.845.621 | 28.219.017 | 0,32% | -0,03% | 0,11% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.528.651 | 895.977 | -1,20% | 0,08% | -1,13% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 23.777.005 | 906.928 | -0,32% | 0,00% | -0,32% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.728.971 | 3.558.741 | -0,31% | -0,16% | -0,10% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.461.979.566 | 434.921.212 | -0,50% | -0,44% | -0,41% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 59.298.113 | 12.313.777 | -0,49% | 0,08% | -0,42% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.867.227.232 | 305.294.013 | -0,14% | -0,00% | -0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 53 | 920.425.235 | 173.668.002 | 4,28% | 2,28% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.446.667.247 | 352.433.207 | 0,17% | 0,18% | -0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 422.683.308 | 121.617.669 | -0,15% | 0,02% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 76.783.222 | 21.425.025 | -0,01% | 0,02% | -0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 253.354.659 | 186.008.605 | -0,06% | -0,08% | 0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 266.444.532 | 27.332.024 | -0,24% | -0,00% | -0,17% |
ΣΥΝΟΛΑ | 356 | 12.003.469.325 | 2.328.355.568 | 0,20% | 0,11% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ