Στα 11,97 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας άνοδο 0,73%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 4,84% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 0,92%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 09/02/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 09/02/2023 | Σύνολο Μεριδίων 09/02/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 08/02/2023 09/02/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 08/02/2023 09/02/2023 | Μέση Απόδοση 08/02/2023 09/02/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 717.812.609 | 155.757.224 | 1,56% | 0,26% | -0,06% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.711.521.060 | 422.845.728 | -0,04% | -0,00% | -0,09% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 82.182.297 | 7.264.901 | 0,09% | -0,00% | 0,09% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 458.314.824 | 72.016.514 | -0,03% | -0,01% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.566.754 | 1.742.891 | -0,92% | 0,05% | -0,96% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 181.257.564 | 28.227.352 | -0,41% | -0,04% | -0,22% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.571.513 | 895.305 | -0,14% | 0,00% | 0,07% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 23.852.666 | 906.928 | 1,13% | 0,00% | 1,13% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.814.931 | 3.564.611 | -0,23% | 0,00% | -0,07% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.469.278.203 | 436.830.012 | 1,03% | 0,03% | 1,03% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 59.591.772 | 12.303.514 | 0,62% | 0,00% | 0,55% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.871.128.132 | 305.304.534 | 0,37% | 0,01% | 0,38% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 53 | 882.654.493 | 169.789.873 | 4,84% | 2,50% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.442.398.559 | 351.784.048 | 0,43% | 0,19% | 0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 423.308.572 | 121.598.106 | 0,22% | -0,01% | -0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 76.791.113 | 21.420.584 | 0,06% | -0,02% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 253.504.912 | 186.150.795 | -0,10% | -0,07% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 267.084.781 | 27.332.539 | 0,13% | -0,01% | 0,12% |
ΣΥΝΟΛΑ | 356 | 11.979.634.756 | 2.325.735.460 | 0,73% | 0,22% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ