Στα 11,89 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας άνοδο 0,85%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 8,32% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,25%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 08/02/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 08/02/2023 | Σύνολο Μεριδίων 08/02/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 07/02/2023 08/02/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 07/02/2023 08/02/2023 | Μέση Απόδοση 07/02/2023 08/02/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 706.784.688 | 155.356.718 | 0,09% | 0,03% | 0,13% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.712.212.286 | 422.861.602 | -0,01% | 0,02% | -0,03% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 82.111.882 | 7.265.259 | -0,22% | -0,01% | -0,21% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 458.446.199 | 72.023.436 | 0,03% | 0,11% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.822.807 | 1.742.067 | -1,25% | 0,03% | -1,28% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 182.003.859 | 28.237.996 | -0,51% | 0,01% | -0,52% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.576.477 | 895.305 | -0,83% | 0,00% | -0,45% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 23.585.508 | 906.928 | 2,26% | 0,00% | 2,26% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.877.895 | 3.564.497 | -0,89% | -0,13% | -0,75% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.454.281.294 | 436.693.301 | 1,62% | -0,18% | 1,82% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 59.227.144 | 12.303.255 | 0,09% | -0,05% | 0,20% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.860.494.487 | 305.283.214 | 0,36% | -0,12% | 0,42% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 53 | 841.896.264 | 165.651.923 | 8,32% | 4,10% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.432.052.274 | 351.120.395 | 0,18% | 0,05% | -0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 422.378.409 | 121.604.260 | -0,10% | 0,00% | -0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 76.747.861 | 21.424.685 | -0,06% | -0,01% | -0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 253.770.023 | 186.283.839 | -0,06% | -0,02% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 266.747.771 | 27.335.247 | -0,17% | -0,01% | -0,11% |
ΣΥΝΟΛΑ | 356 | 11.892.017.127 | 2.320.553.925 | 0,85% | 0,25% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ