Στα 11,79 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας άνοδο 0,20%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,94% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών κατά 0,31%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 07/02/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 07/02/2023 | Σύνολο Μεριδίων 07/02/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 06/02/2023 07/02/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 06/02/2023 07/02/2023 | Μέση Απόδοση 06/02/2023 07/02/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 706.163.332 | 155.308.123 | 0,56% | 0,01% | 0,54% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.712.388.920 | 422.778.756 | 0,16% | -0,02% | 0,26% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 82.288.922 | 7.265.897 | 0,08% | -0,00% | 0,09% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 458.299.748 | 71.942.405 | 0,05% | 0,11% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.175.098 | 1.741.480 | 1,94% | 0,02% | 1,92% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 182.930.540 | 28.236.260 | 1,04% | 0,07% | 1,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.606.462 | 895.305 | 1,48% | 0,00% | 0,52% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 23.065.188 | 906.928 | 0,81% | 0,00% | 0,81% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 28.128.293 | 3.569.081 | 1,13% | 0,00% | 1,14% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.431.126.174 | 437.487.819 | 0,52% | -0,19% | 0,68% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 59.171.704 | 12.309.106 | -0,11% | -0,03% | -0,10% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.850.253.917 | 305.642.277 | 0,30% | -0,00% | 0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 53 | 777.211.391 | 159.125.225 | -0,06% | -0,09% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.427.721.485 | 350.951.320 | 0,01% | 0,15% | -0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 422.781.139 | 121.601.558 | -0,31% | -0,01% | 0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 76.790.332 | 21.427.016 | -0,04% | 0,01% | -0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 253.924.890 | 186.329.912 | 0,04% | -0,03% | 0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 267.213.788 | 27.339.040 | -0,23% | -0,01% | -0,08% |
ΣΥΝΟΛΑ | 356 | 11.791.241.323 | 2.314.857.507 | 0,20% | -0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ