Στα 11,76 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας πτώση μόλις 0,09%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 0,84% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 0,79%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 06/02/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 06/02/2023 | Σύνολο Μεριδίων 06/02/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 03/02/2023 06/02/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 03/02/2023 06/02/2023 | Μέση Απόδοση 03/02/2023 06/02/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 702.234.877 | 155.295.174 | 0,05% | 0,03% | -0,17% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.709.735.903 | 422.874.038 | -0,07% | 0,01% | 0,02% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 82.227.003 | 7.266.126 | 0,05% | -0,02% | 0,07% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 458.089.323 | 71.862.515 | 0,11% | 0,24% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.639.088 | 1.741.093 | 0,84% | 0,05% | 0,80% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 181.051.617 | 28.216.264 | -0,04% | 0,04% | -0,05% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.553.710 | 895.305 | -0,47% | 0,00% | -0,78% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 22.880.906 | 906.928 | -0,13% | 0,00% | -0,13% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.814.143 | 3.569.081 | -0,24% | -0,05% | -0,29% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.423.665.285 | 438.317.773 | -0,19% | -0,02% | -0,16% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 59.238.421 | 12.312.897 | -0,79% | -0,03% | -0,62% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.841.801.895 | 305.643.880 | -0,32% | -0,01% | -0,25% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 53 | 777.697.491 | 159.268.429 | 0,01% | 0,03% | 0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.427.510.674 | 350.421.042 | 0,20% | 0,30% | -0,26% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 424.094.901 | 121.614.444 | -0,36% | 0,01% | 0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 76.819.940 | 21.425.660 | -0,13% | 0,00% | -0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 253.814.363 | 186.378.711 | 0,02% | -0,03% | 0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 267.824.113 | 27.342.820 | -0,46% | -0,01% | -0,37% |
ΣΥΝΟΛΑ | 356 | 11.767.693.652 | 2.315.352.181 | -0,09% | 0,05% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ