Στα 11,77 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο 0,15%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 0,68% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,96%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 03/02/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 03/02/2023 | Σύνολο Μεριδίων 03/02/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 02/02/2023 03/02/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 02/02/2023 03/02/2023 | Μέση Απόδοση 02/02/2023 03/02/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 701.905.480 | 155.250.902 | 0,05% | 0,00% | -0,05% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.710.867.591 | 422.831.737 | -0,03% | -0,03% | -0,08% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 82.185.455 | 7.267.258 | -0,26% | -0,04% | -0,23% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 457.603.234 | 71.686.909 | 0,05% | 0,45% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.407.976 | 1.740.216 | 0,36% | 0,82% | -0,42% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 181.115.445 | 28.206.244 | 0,34% | -0,16% | 0,17% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.570.421 | 895.305 | -0,96% | -0,09% | -0,06% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 22.910.687 | 906.928 | 0,40% | 0,00% | 0,40% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.881.829 | 3.570.966 | -0,00% | -0,00% | 0,07% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.426.375.906 | 438.420.443 | 0,36% | -0,11% | 0,35% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 59.711.595 | 12.316.064 | 0,68% | 0,06% | 0,71% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.850.813.958 | 305.671.751 | 0,10% | -0,02% | 0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 52 | 777.588.210 | 159.223.168 | -0,23% | -0,08% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.422.548.352 | 349.388.957 | 0,50% | 0,30% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 425.645.699 | 121.605.472 | -0,22% | 0,01% | -0,27% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 76.916.762 | 21.425.637 | -0,04% | -0,01% | -0,00% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 253.765.484 | 186.428.165 | -0,22% | -0,06% | -0,16% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 269.056.788 | 27.346.576 | 0,00% | -0,03% | -0,00% |
ΣΥΝΟΛΑ | 355 | 11.777.870.873 | 2.314.182.699 | 0,15% | 0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ