Στα 11,76 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας άνοδο 0,64%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Διεθνή κατά 1,39% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,66%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 02/02/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 02/02/2023 | Σύνολο Μεριδίων 02/02/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 01/02/2023 02/02/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 01/02/2023 02/02/2023 | Μέση Απόδοση 01/02/2023 02/02/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 701.589.156 | 155.248.058 | 0,63% | 0,03% | 0,43% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.711.442.367 | 422.950.298 | 0,55% | -0,02% | 0,54% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 82.401.288 | 7.270.095 | 0,31% | -0,10% | 0,42% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 457.364.591 | 71.368.263 | 0,33% | 0,59% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.309.713 | 1.726.002 | 1,36% | 0,11% | 1,25% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 180.493.570 | 28.252.404 | 0,75% | -0,02% | 0,68% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.605.039 | 896.093 | -1,66% | 0,00% | -1,07% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 22.818.715 | 906.928 | 0,33% | 0,00% | 0,33% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.881.846 | 3.570.966 | 1,39% | 0,02% | 1,35% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.421.278.511 | 438.890.750 | 0,08% | -0,12% | 0,27% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 59.307.837 | 12.308.739 | 1,07% | 0,01% | 0,94% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.847.956.610 | 305.742.346 | 0,69% | -0,03% | 0,55% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 52 | 779.356.653 | 159.349.064 | 0,47% | -0,01% | 0,34% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.410.433.741 | 348.346.579 | 1,08% | 0,36% | 0,68% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 426.600.975 | 121.598.873 | 1,01% | 0,01% | 0,28% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 76.944.319 | 21.426.873 | 0,49% | 0,12% | 0,36% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 254.315.643 | 186.542.264 | -0,04% | -0,05% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 269.056.719 | 27.355.550 | 0,85% | -0,08% | 0,69% |
ΣΥΝΟΛΑ | 355 | 11.760.157.294 | 2.313.750.143 | 0,64% | 0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ