Στα 11,68 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας άνοδο 0,43%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας κατά 1,77% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών κατά 0,35%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 01/02/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 01/02/2023 | Σύνολο Μεριδίων 01/02/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 31/01/2023 01/02/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 31/01/2023 01/02/2023 | Μέση Απόδοση 31/01/2023 01/02/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 697.174.563 | 155.199.424 | 0,43% | -0,08% | 0,42% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.702.132.748 | 423.045.924 | 0,12% | 0,04% | 0,14% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 82.149.499 | 7.277.683 | -0,10% | -0,04% | -0,07% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 455.841.365 | 70.950.930 | 0,08% | 0,21% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 26.943.623 | 1.724.098 | 0,45% | 0,01% | 0,45% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 179.152.875 | 28.258.022 | -0,35% | -0,03% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.666.004 | 896.093 | 0,71% | 0,00% | -0,32% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 22.743.252 | 906.928 | 0,81% | 0,00% | 0,81% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.500.763 | 3.570.345 | 0,26% | -0,06% | 0,36% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.420.209.480 | 439.405.223 | 0,20% | -0,11% | 0,26% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 58.681.248 | 12.307.436 | 0,16% | -0,02% | 0,15% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.828.416.083 | 305.819.722 | -0,01% | -0,01% | 0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 52 | 775.719.783 | 159.370.735 | 0,02% | -0,02% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.384.719.161 | 347.107.483 | 1,77% | 1,11% | 0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 422.349.167 | 121.588.625 | 0,03% | 0,01% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 76.567.305 | 21.400.434 | 0,05% | 0,01% | 0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 254.412.100 | 186.637.972 | 0,13% | -0,03% | 0,16% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 266.787.168 | 27.378.080 | 0,19% | -0,00% | 0,06% |
ΣΥΝΟΛΑ | 355 | 11.685.166.187 | 2.312.845.156 | 0,43% | 0,15% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ