Στα 11,63 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας άνοδο 0,37%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,74% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,35%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 31/01/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 31/01/2023 | Σύνολο Μεριδίων 31/01/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 30/01/2023 31/01/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 30/01/2023 31/01/2023 | Μέση Απόδοση 30/01/2023 31/01/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 694.192.597 | 155.320.863 | 0,27% | 0,04% | 0,08% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.700.008.667 | 422.856.250 | 0,11% | -0,05% | 0,25% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 82.234.214 | 7.280.504 | 0,21% | -0,02% | 0,25% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 455.488.814 | 70.803.703 | -0,06% | -0,09% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 26.821.799 | 1.723.976 | 1,74% | -0,02% | 1,76% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 179.778.268 | 28.265.432 | 0,65% | 0,01% | 0,68% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.640.078 | 896.093 | 0,15% | 0,00% | 0,26% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 22.561.500 | 906.928 | -0,35% | 0,00% | -0,35% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.429.113 | 3.572.351 | 0,75% | -0,07% | 0,77% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.417.401.500 | 439.903.161 | -0,30% | -0,14% | -0,27% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 58.588.688 | 12.310.265 | -0,05% | -0,01% | -0,07% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.828.586.414 | 305.855.042 | 0,24% | 0,20% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 52 | 775.591.831 | 159.399.907 | 0,21% | -0,04% | 0,26% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.343.257.227 | 343.287.720 | 1,37% | 0,90% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 422.238.867 | 121.574.194 | 0,12% | -0,00% | 0,45% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 76.527.300 | 21.397.514 | 0,01% | 0,00% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 254.076.157 | 186.695.287 | 0,13% | -0,03% | 0,16% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 266.287.619 | 27.378.333 | 0,26% | -0,02% | 0,10% |
ΣΥΝΟΛΑ | 355 | 11.634.710.652 | 2.309.427.522 | 0,37% | 0,12% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ