Στα 11,59 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας άνοδο 0,20%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας κατά 1,37% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 2,77%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 30/01/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 30/01/2023 | Σύνολο Μεριδίων 30/01/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 27/01/2023 30/01/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 27/01/2023 30/01/2023 | Μέση Απόδοση 27/01/2023 30/01/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 692.322.952 | 155.257.833 | -0,70% | 0,00% | -0,65% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.698.225.184 | 423.085.644 | -0,69% | -0,18% | -0,39% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 82.059.787 | 7.282.226 | -0,27% | -0,03% | -0,25% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 455.766.013 | 70.867.932 | 0,07% | 0,21% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 26.363.932 | 1.724.398 | -1,68% | 0,02% | -1,70% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 178.623.585 | 28.263.837 | -0,74% | -0,02% | -0,83% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.634.605 | 896.093 | -2,77% | -0,00% | -2,05% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 22.641.605 | 906.928 | 1,04% | 0,00% | 1,04% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.224.595 | 3.574.909 | -0,96% | 0,16% | -0,93% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.421.643.378 | 440.509.632 | 0,90% | -0,05% | 0,93% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 58.618.240 | 12.311.978 | -0,14% | 0,17% | -0,22% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.821.901.911 | 305.251.233 | 0,10% | -0,04% | 0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 52 | 774.002.881 | 159.461.421 | -0,32% | -0,05% | -0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.311.558.113 | 340.215.604 | 1,37% | 0,96% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 421.723.205 | 121.576.594 | -0,28% | 0,00% | -0,39% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 76.518.035 | 21.397.256 | -0,07% | 0,00% | -0,14% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 253.757.148 | 186.760.574 | -0,19% | -0,06% | -0,13% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 265.592.396 | 27.383.210 | -0,18% | -0,01% | -0,09% |
ΣΥΝΟΛΑ | 355 | 11.592.177.564 | 2.306.727.302 | 0,20% | 0,09% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ