Στα 11,56 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο 0,55%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας κατά 1,61% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών κατά 0,11%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 27/01/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 27/01/2023 | Σύνολο Μεριδίων 27/01/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 26/01/2023 27/01/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 26/01/2023 27/01/2023 | Μέση Απόδοση 26/01/2023 27/01/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 697.199.748 | 155.255.278 | 0,38% | 0,06% | 0,31% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.710.070.714 | 423.838.183 | 0,14% | 0,01% | 0,21% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 82.282.364 | 7.284.344 | 0,11% | 0,13% | -0,02% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 455.438.928 | 70.722.227 | 0,13% | 0,24% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 26.815.126 | 1.724.106 | 0,84% | 0,04% | 0,80% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 179.951.446 | 28.270.634 | 0,24% | -0,12% | 0,34% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.738.215 | 896.129 | 0,25% | 0,08% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 22.407.568 | 906.928 | 1,28% | 0,00% | 1,28% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.487.309 | 3.569.123 | 0,07% | -0,30% | 0,43% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.408.919.916 | 440.712.584 | 0,97% | -0,24% | 1,09% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 58.699.371 | 12.290.785 | 0,13% | -0,16% | 0,31% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.819.067.253 | 305.360.466 | 0,28% | -0,00% | 0,33% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 52 | 776.518.621 | 159.543.919 | -0,01% | -0,04% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.280.232.657 | 336.965.833 | 1,61% | 1,16% | -0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 422.903.831 | 121.574.210 | -0,11% | 0,01% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 76.570.922 | 21.396.972 | -0,02% | -0,01% | -0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 254.249.183 | 186.870.921 | 0,06% | -0,02% | 0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 266.064.345 | 27.385.793 | -0,06% | -0,01% | -0,09% |
ΣΥΝΟΛΑ | 355 | 11.568.617.518 | 2.304.568.434 | 0,55% | 0,13% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ