Στα 11,50 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας άνοδο 0,65%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Funds of Funds Ομολογιακά κατά 12,65% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 10,10%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 26/01/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 26/01/2023 | Σύνολο Μεριδίων 26/01/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 25/01/2023 26/01/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 25/01/2023 26/01/2023 | Μέση Απόδοση 25/01/2023 26/01/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 694.566.366 | 155.166.351 | 0,30% | -0,10% | 0,80% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.707.717.825 | 423.815.344 | -2,98% | -3,24% | 0,31% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 82.192.511 | 7.275.173 | 12,65% | 12,40% | -0,15% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 454.858.909 | 70.552.106 | 8,29% | 4,44% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 26.591.942 | 1.723.486 | 1,18% | 0,10% | 1,08% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 179.524.949 | 28.304.278 | 0,84% | 0,27% | 0,57% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.728.760 | 895.457 | 1,57% | 0,00% | 0,97% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 22.124.900 | 906.928 | 1,23% | 0,00% | 1,23% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.467.146 | 3.579.949 | 0,66% | 0,01% | 0,60% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.395.342.178 | 441.790.021 | 0,53% | -0,32% | 0,99% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 58.621.666 | 12.310.343 | -10,10% | -15,58% | 0,32% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.811.075.730 | 305.361.345 | 0,37% | -0,09% | 0,35% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 52 | 776.581.802 | 159.608.386 | 3,66% | 3,79% | -0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.244.103.958 | 333.102.341 | 1,83% | 1,17% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 423.349.541 | 121.563.918 | -0,07% | 0,01% | -0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 76.586.869 | 21.399.540 | -0,11% | -0,00% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 254.087.966 | 186.907.073 | -0,10% | -0,05% | -0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 266.216.584 | 27.387.556 | 0,36% | -0,02% | 0,16% |
ΣΥΝΟΛΑ | 355 | 11.504.739.602 | 2.301.649.593 | 0,65% | -0,21% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ