Στα 11,42 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας άνοδο 0,25%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας κατά 1,52% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Funds of Funds Μετοχικά κατά 0,44%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 25/01/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 25/01/2023 | Σύνολο Μεριδίων 25/01/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 24/01/2023 25/01/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 24/01/2023 25/01/2023 | Μέση Απόδοση 24/01/2023 25/01/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 692.515.598 | 155.327.373 | -0,44% | 0,01% | -0,35% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.760.112.303 | 438.024.178 | -0,14% | -0,02% | -0,14% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 72.965.741 | 6.472.828 | 0,13% | 0,06% | 0,08% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 420.048.212 | 67.550.221 | 0,22% | 0,51% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 26.282.737 | 1.721.758 | -0,43% | -0,02% | -0,41% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 178.029.797 | 28.228.011 | -0,10% | 0,05% | -0,07% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.671.161 | 895.457 | 0,05% | 0,00% | 0,04% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 21.856.841 | 906.928 | -0,35% | 0,00% | -0,35% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.288.297 | 3.579.561 | -0,36% | -0,03% | -0,37% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.387.937.139 | 443.218.620 | -0,09% | -0,23% | -0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 65.205.692 | 14.582.121 | -0,17% | -0,11% | -0,05% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.800.646.216 | 305.640.163 | 0,06% | 0,05% | 0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 52 | 749.178.634 | 153.786.261 | 0,02% | 0,01% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 49 | 2.203.803.619 | 329.236.980 | 1,52% | 0,96% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 423.643.576 | 121.556.543 | 0,03% | 0,01% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 76.673.557 | 21.399.575 | 0,06% | 0,00% | 0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 254.349.032 | 186.997.901 | -0,02% | -0,02% | -0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 265.258.140 | 27.391.725 | -0,04% | -0,00% | -0,02% |
ΣΥΝΟΛΑ | 354 | 11.429.466.292 | 2.306.516.204 | 0,25% | 0,11% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ