Στα 11,37 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας άνοδο 0,65%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας κατά 2,14% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 7,39%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 23/01/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 23/01/2023 | Σύνολο Μεριδίων 23/01/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 20/01/2023 23/01/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 20/01/2023 23/01/2023 | Μέση Απόδοση 20/01/2023 23/01/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 695.365.603 | 155.288.651 | 0,72% | 0,01% | 0,58% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.761.670.401 | 437.984.836 | -0,36% | -0,37% | 0,25% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 72.764.800 | 6.469.101 | -0,19% | 0,04% | -0,26% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 418.653.737 | 66.999.904 | 0,74% | 0,45% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 26.379.438 | 1.721.537 | -7,39% | -8,58% | 0,92% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 178.091.656 | 28.201.264 | 0,49% | 0,02% | 0,56% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.665.352 | 895.457 | -0,36% | 0,00% | -0,21% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 22.064.357 | 906.928 | 1,87% | 0,00% | 1,87% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.452.683 | 3.590.650 | 0,83% | -0,02% | 0,91% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.394.816.890 | 444.778.143 | 1,20% | -0,93% | 1,68% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 65.256.935 | 14.616.045 | -1,88% | -3,46% | 0,52% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.805.560.173 | 305.614.348 | 0,31% | -0,64% | 0,48% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 52 | 747.650.213 | 153.828.687 | 0,69% | 0,86% | -0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 49 | 2.138.045.623 | 323.072.702 | 2,14% | 1,30% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 422.458.975 | 121.513.675 | -0,12% | 0,01% | -0,32% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 76.485.348 | 21.354.384 | -0,18% | -0,32% | -0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 254.224.874 | 187.141.921 | -0,13% | -0,04% | -0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 264.771.304 | 27.391.559 | 0,14% | 0,00% | 0,07% |
ΣΥΝΟΛΑ | 354 | 11.375.378.361 | 2.301.369.790 | 0,65% | -0,12% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ