Πτωτική τροχιά διέγραψαν τα ελληνικά αμοιβαία κεφάλαια την Πέμπτη, ακολουθώντας την πτωτική τροχιά στις διεθνείς αλλά και την ελληνική αγορά.
Το ενεργητικό της αγοράς διαμορφώθηκε στα 11,13 δισ. ευρώ, με πτώση 1,5% και έντονες πιέσεις τόσο στα μετοχικά όσο και στα ομολογιακά Α/Κ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 19/01/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 19/01/2023 | Σύνολο Μεριδίων 19/01/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 18/01/2023 19/01/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 18/01/2023 19/01/2023 | Μέση Απόδοση 18/01/2023 19/01/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 681.194.591 | 154.092.369 | -2,00% | -0,69% | -0,77% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.768.939.064 | 439.683.347 | -0,45% | -0,00% | -0,51% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 73.126.748 | 6.464.250 | 0,02% | 0,02% | 0,01% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 409.394.638 | 64.804.266 | -1,27% | -2,17% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.044.139 | 1.886.151 | -0,37% | 0,07% | -0,44% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 171.073.620 | 28.009.611 | -3,52% | -0,61% | -0,79% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 418.801 | 149.800 | -88,41% | -83,27% | -0,44% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 21.404.894 | 906.928 | -2,15% | 0,00% | -2,15% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.899.770 | 3.591.229 | -0,96% | 0,07% | -1,05% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.320.280.751 | 437.682.672 | -5,58% | -2,86% | -1,96% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 66.512.530 | 15.161.516 | -1,30% | 0,02% | -1,14% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.777.191.529 | 307.138.323 | -1,18% | -0,20% | -0,78% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 52 | 744.689.140 | 152.509.056 | -0,15% | -0,10% | -0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 49 | 2.065.403.239 | 315.636.517 | 1,21% | 0,92% | -0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 392.706.214 | 119.617.186 | -7,67% | -1,52% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 65.727.749 | 20.618.041 | -14,40% | -3,74% | -0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 254.761.835 | 187.262.391 | 0,01% | -0,05% | 0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 264.743.043 | 27.397.291 | -0,46% | 0,01% | -0,32% |
ΣΥΝΟΛΑ | 354 | 11.132.512.294 | 2.282.610.943 | -1,54% | -0,74% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ