Στα 11,26 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων τη Τρίτη, σημειώνοντας άνοδο 0,40%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 2,65% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,61%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 17/01/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 17/01/2023 | Σύνολο Μεριδίων 17/01/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 16/01/2023 17/01/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 16/01/2023 17/01/2023 | Μέση Απόδοση 16/01/2023 17/01/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 695.107.358 | 155.113.417 | -0,17% | -0,16% | 0,01% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.773.341.371 | 439.537.556 | -0,87% | -1,42% | 0,07% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 72.853.836 | 6.465.134 | 1,75% | 1,64% | 0,05% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 414.301.414 | 66.158.778 | 2,39% | 1,66% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.474.317 | 1.884.436 | -1,61% | -1,27% | -0,40% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 178.751.421 | 28.180.773 | -0,03% | 0,16% | -0,20% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.602.868 | 895.457 | -1,37% | 0,05% | -0,96% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 21.848.987 | 906.928 | 0,54% | 0,00% | 0,54% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.210.238 | 3.570.140 | -0,16% | 0,01% | -0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.396.461.254 | 450.939.175 | 0,31% | -0,25% | 0,57% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 67.327.338 | 15.168.180 | -0,18% | -0,65% | 0,26% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.805.872.161 | 307.615.779 | 0,15% | -0,53% | 0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 52 | 744.599.329 | 153.046.525 | 2,65% | 2,55% | 0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 49 | 2.010.486.264 | 310.249.741 | 1,18% | 0,76% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 423.360.416 | 121.457.756 | 0,27% | 0,01% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 76.621.621 | 21.419.230 | 0,12% | 0,00% | 0,14% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 254.524.135 | 187.348.889 | -0,06% | -0,01% | -0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 265.268.405 | 27.396.327 | 0,02% | 0,04% | 0,11% |
ΣΥΝΟΛΑ | 354 | 11.260.012.733 | 2.297.354.220 | 0,40% | -0,09% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ