Στα 11,21 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων τη Δευτέρα, σημειώνοντας άνοδο 0,45%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1,61% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,18%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 16/01/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 16/01/2023 | Σύνολο Μεριδίων 16/01/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 13/01/2023 16/01/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 13/01/2023 16/01/2023 | Μέση Απόδοση 13/01/2023 16/01/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 696.278.414 | 155.368.601 | 0,19% | 0,01% | 0,21% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.788.955.085 | 445.851.276 | 0,11% | 0,05% | 0,09% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 71.600.143 | 6.360.920 | 0,01% | 0,08% | -0,09% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 404.645.439 | 65.076.331 | 0,13% | 0,25% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.941.625 | 1.908.586 | 1,21% | 1,08% | 0,07% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 178.805.083 | 28.136.099 | 0,24% | 0,06% | 0,11% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.652.928 | 894.969 | -0,18% | 0,00% | 0,18% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 21.731.865 | 906.928 | 1,61% | 0,00% | 1,61% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.253.021 | 3.569.935 | 0,08% | -0,06% | 0,17% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.392.174.031 | 452.064.554 | 1,08% | -1,02% | 1,18% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 67.448.402 | 15.268.069 | 0,22% | 0,00% | 0,31% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.801.753.495 | 309.260.653 | 0,36% | -0,01% | 0,37% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 52 | 725.385.727 | 149.248.081 | 0,03% | 0,01% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 49 | 1.987.133.064 | 307.905.193 | 1,05% | 0,88% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 422.213.848 | 121.450.675 | -0,02% | 0,00% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 76.530.698 | 21.419.216 | 0,02% | 0,00% | 0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 254.687.876 | 187.362.076 | -0,01% | -0,02% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 265.226.862 | 27.385.395 | -0,10% | -0,01% | 0,01% |
ΣΥΝΟΛΑ | 353 | 11.214.417.605 | 2.299.437.556 | 0,45% | -0,07% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ