Στα 11,16 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο 0,34%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,68% ενώ πτώση σημείωσαν τα Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου κατά 0,20%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 13/01/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 13/01/2023 | Σύνολο Μεριδίων 13/01/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 12/01/2023 13/01/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 12/01/2023 13/01/2023 | Μέση Απόδοση 12/01/2023 13/01/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 694.984.729 | 155.349.696 | 0,14% | -0,07% | 0,23% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.787.066.810 | 445.626.402 | 0,05% | -0,03% | 0,03% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 71.594.618 | 6.355.996 | 0,01% | 0,00% | -0,00% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 404.132.973 | 64.914.767 | 0,17% | 0,36% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.595.424 | 1.888.188 | 1,68% | 1,50% | 0,06% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 178.385.057 | 28.120.286 | 0,46% | -0,02% | 0,27% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.659.609 | 894.969 | 0,65% | -0,08% | 0,30% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 21.386.907 | 906.928 | 0,25% | 0,00% | 0,25% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.232.398 | 3.571.961 | 0,28% | 0,00% | 0,32% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.377.273.602 | 456.717.401 | 0,49% | -0,04% | 0,50% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 67.297.513 | 15.267.915 | 0,43% | -0,13% | 0,51% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.791.614.154 | 309.293.430 | 0,13% | -0,02% | 0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 52 | 725.169.360 | 149.229.087 | -0,08% | 0,01% | -0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 49 | 1.966.475.819 | 305.230.428 | 1,27% | 0,85% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 422.290.113 | 121.449.884 | -0,17% | 0,00% | -0,29% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 76.512.844 | 21.419.157 | 0,04% | -0,00% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 254.715.970 | 187.402.256 | -0,04% | -0,01% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 265.490.052 | 27.387.737 | -0,20% | -0,01% | -0,18% |
ΣΥΝΟΛΑ | 353 | 11.163.877.952 | 2.301.026.488 | 0,34% | 0,10% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ