Στα 11,12 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας άνοδο 0,21%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 0,66% ενώ πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη και τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 0,03%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 12/01/2023
Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 12/01/2023 | Σύνολο Μεριδίων 12/01/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 11/01/2023 12/01/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 11/01/2023 12/01/2023 | Μέση Απόδοση 11/01/2023 12/01/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 694.000.149 | 155.458.736 | 0,33% | 0,03% | 0,28% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.786.207.182 | 445.770.301 | 0,26% | 0,02% | 0,28% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 71.590.888 | 6.355.941 | 0,17% | -0,02% | 0,20% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 403.444.025 | 64.681.413 | 0,21% | 0,20% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.124.321 | 1.860.198 | 0,27% | 0,05% | 0,22% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 177.570.855 | 28.126.973 | 0,24% | 0,04% | 0,45% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.635.800 | 895.700 | 0,12% | -0,00% | 0,77% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 21.332.600 | 906.928 | -0,03% | 0,00% | -0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.157.491 | 3.571.920 | 0,50% | 0,00% | 0,51% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.370.543.415 | 456.888.661 | -0,03% | -0,16% | 0,09% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 67.007.527 | 15.288.541 | 0,66% | -0,03% | 0,75% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.787.876.488 | 309.367.342 | 0,23% | 0,06% | 0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 52 | 725.751.902 | 149.212.668 | 0,18% | -0,00% | 0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 49 | 1.941.879.941 | 302.647.176 | 0,22% | -0,02% | 0,23% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 423.011.026 | 121.449.798 | 0,24% | -0,00% | 0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 76.484.248 | 21.419.534 | 0,04% | -0,00% | 0,15% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 254.829.331 | 187.417.393 | 0,17% | -0,01% | 0,18% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 266.018.299 | 27.391.387 | 0,35% | 0,00% | 0,24% |
ΣΥΝΟΛΑ | 353 | 11.126.465.489 | 2.298.710.609 | 0,21% | -0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ