Στα 11,10 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας άνοδο 0,43%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,09% ενώ πτώση σημείωσαν τα Σύνθετα ΑΚ Absolute Return κατά 0,07%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 11/01/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 11/01/2023 | Σύνολο Μεριδίων 11/01/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 10/01/2023 11/01/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 10/01/2023 11/01/2023 | Μέση Απόδοση 10/01/2023 11/01/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 691.719.531 | 155.414.777 | 0,68% | 0,01% | 0,56% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.781.577.347 | 445.699.457 | 0,36% | 0,02% | 0,44% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 71.471.939 | 6.357.390 | 0,22% | 0,01% | 0,23% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 402.618.616 | 64.550.417 | 0,03% | 0,11% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.049.726 | 1.859.263 | 1,09% | 0,04% | 1,05% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 177.153.966 | 28.115.170 | 0,71% | 0,01% | 0,70% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.631.556 | 895.700 | 0,34% | -0,00% | -0,07% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 21.339.449 | 906.928 | 0,34% | 0,00% | 0,34% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.021.412 | 3.571.920 | 0,98% | 0,03% | 0,80% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.370.906.850 | 457.612.182 | 0,20% | -0,13% | 0,28% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 66.566.108 | 15.293.624 | 0,61% | -0,01% | 0,44% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.781.580.727 | 309.178.137 | 0,51% | -0,02% | 0,45% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 52 | 724.430.642 | 149.213.158 | 0,30% | -0,02% | 0,24% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 49 | 1.937.538.579 | 302.703.719 | 0,54% | 0,00% | 0,57% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 422.016.776 | 121.451.978 | 0,64% | 0,00% | 0,30% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 76.452.165 | 21.419.611 | 0,29% | 0,16% | 0,17% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 254.403.202 | 187.439.463 | -0,07% | -0,15% | 0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 265.096.220 | 27.390.160 | 0,84% | 0,02% | 0,58% |
ΣΥΝΟΛΑ | 353 | 11.103.574.813 | 2.299.073.053 | 0,43% | -0,03% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ