Στα 11,05 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας πτώση μόλις 0,05%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ κατά 0,77% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,27%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 10/01/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 10/01/2023 | Σύνολο Μεριδίων 10/01/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 09/01/2023 10/01/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 09/01/2023 10/01/2023 | Μέση Απόδοση 09/01/2023 10/01/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 687.045.875 | 155.405.239 | -0,22% | 0,02% | -0,27% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.775.108.397 | 445.606.782 | -0,17% | -0,01% | -0,20% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 71.312.984 | 6.356.728 | -0,21% | -0,01% | -0,23% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 402.515.490 | 64.477.086 | 0,77% | 0,94% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.745.990 | 1.858.434 | 0,37% | 0,15% | 0,22% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 175.904.706 | 28.111.280 | -0,20% | -0,19% | 0,13% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.619.408 | 895.700 | 0,37% | -0,00% | 0,07% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 21.267.142 | 906.928 | -0,27% | 0,00% | -0,27% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.759.260 | 3.570.965 | -0,20% | -0,07% | -0,08% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.368.139.795 | 458.185.710 | -0,24% | -0,27% | -0,17% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 66.164.519 | 15.295.678 | 0,04% | 0,08% | 0,08% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.767.364.114 | 309.244.332 | -0,06% | -0,00% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 52 | 722.266.087 | 149.241.213 | -0,16% | -0,04% | -0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 49 | 1.927.153.314 | 302.689.529 | 0,14% | 0,02% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 419.318.445 | 121.449.575 | -0,09% | -0,00% | -0,26% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 76.232.026 | 21.385.186 | -0,11% | 0,00% | -0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 254.593.553 | 187.718.661 | -0,13% | -0,01% | -0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 262.891.942 | 27.386.023 | 0,11% | -0,00% | -0,01% |
ΣΥΝΟΛΑ | 353 | 11.055.403.046 | 2.299.785.048 | -0,05% | -0,03% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ