Στα 11,06 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας άνοδο 0,54%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 1,95%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 09/01/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 09/01/2023 | Σύνολο Μεριδίων 09/01/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 05/01/2023 09/01/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 05/01/2023 09/01/2023 | Μέση Απόδοση 05/01/2023 09/01/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 688.583.786 | 155.381.581 | 1,26% | 0,01% | 1,34% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.778.184.122 | 445.643.116 | 0,48% | 0,02% | 0,59% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 71.466.485 | 6.357.258 | 0,21% | -0,02% | 0,26% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 399.453.061 | 63.875.442 | 0,09% | 0,11% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.643.856 | 1.855.574 | 1,20% | -0,02% | 1,22% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 176.261.405 | 28.166.158 | 0,87% | -0,00% | 1,29% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.606.118 | 895.700 | 0,69% | -0,00% | 1,42% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 21.324.892 | 906.928 | 1,30% | 0,00% | 1,30% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.812.929 | 3.573.486 | 1,89% | 0,00% | 1,90% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.371.405.817 | 459.414.642 | 1,09% | -0,16% | 1,15% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 66.139.765 | 15.283.923 | 1,95% | -0,15% | 1,83% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.769.029.942 | 309.253.814 | 0,58% | 0,04% | 0,62% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 52 | 723.453.682 | 149.297.456 | 0,20% | 0,01% | 0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.924.408.006 | 302.624.034 | 0,17% | -0,01% | 0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 419.702.267 | 121.449.924 | 0,31% | 0,00% | 0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 76.314.178 | 21.385.171 | 0,18% | 0,00% | 0,19% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 254.914.637 | 187.741.159 | 0,30% | -0,06% | 0,36% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 262.611.958 | 27.386.522 | 0,31% | 0,00% | 0,29% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 11.061.316.905 | 2.300.491.887 | 0,54% | -0,03% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ