Στα 11 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας άνοδο 0,06%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,86% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,08%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 05/01/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 05/01/2023 | Σύνολο Μεριδίων 05/01/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 04/01/2023 05/01/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 04/01/2023 05/01/2023 | Μέση Απόδοση 04/01/2023 05/01/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 679.988.263 | 155.359.222 | -0,33% | 0,01% | -0,12% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.769.718.939 | 445.570.820 | -0,19% | 0,00% | -0,28% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 71.313.570 | 6.358.410 | -0,17% | -0,02% | -0,17% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 399.096.995 | 63.807.198 | -0,10% | -0,24% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.317.194 | 1.855.947 | -1,08% | -0,01% | -1,06% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 174.743.703 | 28.167.077 | -0,20% | 0,03% | -0,41% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.581.487 | 895.700 | 0,85% | -0,00% | 0,32% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 21.051.061 | 906.928 | 0,86% | 0,00% | 0,86% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.314.364 | 3.573.357 | -0,43% | 0,02% | -0,48% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.356.553.894 | 460.146.955 | 0,52% | -0,02% | 0,52% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 64.872.026 | 15.307.131 | 0,14% | -0,04% | 0,51% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.752.932.678 | 309.117.406 | 0,15% | -0,00% | 0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 52 | 722.018.953 | 149.286.292 | -0,15% | -0,04% | -0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.921.169.264 | 302.661.313 | 0,17% | 0,01% | 0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 418.410.831 | 121.449.924 | -0,05% | 0,00% | -0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 76.176.554 | 21.384.904 | -0,04% | -0,00% | -0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 254.158.384 | 187.849.816 | -0,13% | -0,02% | -0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 261.797.081 | 27.386.109 | 0,18% | -0,00% | 0,03% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 11.001.215.239 | 2.301.084.509 | 0,06% | -0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ