Στα 10,88 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας άνοδο 0,14%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,53% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,39%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 29/12/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 29/12/2022 | Σύνολο Μεριδίων 29/12/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 28/12/2022 29/12/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 28/12/2022 29/12/2022 | Μέση Απόδοση 28/12/2022 29/12/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 672.258.347 | 155.097.459 | 0,33% | 0,01% | 0,26% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.759.891.046 | 445.376.638 | 0,18% | 0,08% | 0,18% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 70.969.396 | 6.358.156 | 0,06% | -0,01% | 0,07% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 398.718.137 | 63.778.520 | 0,56% | 0,31% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.534.575 | 1.855.793 | 1,53% | 0,00% | 1,53% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 173.061.600 | 28.134.878 | 0,73% | 0,00% | 0,82% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.414.297 | 895.700 | 0,57% | -0,00% | 0,72% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 20.308.594 | 906.928 | -0,39% | 0,00% | -0,39% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.068.651 | 3.567.111 | 1,14% | 0,00% | 1,07% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.316.667.411 | 461.374.705 | -0,29% | -0,61% | -0,24% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 63.315.539 | 15.358.483 | 0,62% | -0,01% | 0,41% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.718.572.799 | 309.265.990 | 0,11% | 0,03% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 52 | 717.109.033 | 149.158.600 | 0,47% | 0,18% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.909.198.295 | 302.501.672 | 0,05% | -0,01% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 415.700.650 | 121.450.368 | 0,05% | -0,00% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 75.931.504 | 21.384.806 | 0,10% | 0,01% | 0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 254.463.959 | 188.097.224 | 0,06% | -0,00% | 0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 259.047.055 | 27.368.504 | 0,36% | 0,00% | 0,22% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 10.882.230.887 | 2.301.931.536 | 0,14% | -0,09% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ