Στα 10,86 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας πτώση μόλις 0,06%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,35% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,11%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 28/12/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 28/12/2022 | Σύνολο Μεριδίων 28/12/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 27/12/2022 28/12/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 27/12/2022 28/12/2022 | Μέση Απόδοση 27/12/2022 28/12/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 670.020.110 | 155.079.362 | -0,26% | 0,01% | -0,19% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.756.691.313 | 445.033.127 | -0,08% | 0,04% | -0,17% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 70.927.815 | 6.358.652 | -0,14% | 0,04% | -0,21% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 396.488.653 | 63.581.123 | 0,21% | 0,11% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.119.426 | 1.855.702 | -1,11% | 0,06% | -1,17% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 171.814.234 | 28.134.074 | -0,72% | 0,01% | -0,81% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.395.050 | 895.700 | 0,35% | 0,08% | -0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 20.387.695 | 906.928 | 0,19% | 0,00% | 0,19% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.773.759 | 3.567.111 | -0,81% | 0,02% | -0,74% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.320.439.586 | 464.219.195 | -0,00% | 0,04% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 62.926.909 | 15.359.702 | -0,71% | -0,41% | -0,23% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.715.713.113 | 309.188.459 | -0,07% | -0,00% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 52 | 713.747.703 | 148.893.366 | 0,17% | 0,08% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.908.183.053 | 302.519.465 | -0,03% | -0,01% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 415.479.432 | 121.452.261 | 0,10% | -0,00% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 75.855.396 | 21.382.769 | 0,05% | -0,04% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 254.301.054 | 188.101.952 | -0,17% | -0,07% | -0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 258.120.993 | 27.368.404 | -0,40% | -0,00% | -0,16% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 10.867.385.294 | 2.303.897.354 | -0,06% | 0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ