Στα 10,87 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας άνοδο μόλις 0,01%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,69% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 0,58%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 27/12/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 27/12/2022 | Σύνολο Μεριδίων 27/12/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 23/12/2022 27/12/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 23/12/2022 27/12/2022 | Μέση Απόδοση 23/12/2022 27/12/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 671.797.547 | 155.065.847 | 0,13% | 0,03% | 0,19% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.758.011.117 | 444.854.023 | -0,10% | 0,00% | -0,10% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 71.029.136 | 6.356.055 | -0,26% | -0,03% | -0,25% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 395.669.611 | 63.512.780 | 0,05% | 0,11% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.423.259 | 1.854.570 | -0,58% | 0,05% | -0,63% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 173.058.428 | 28.130.322 | -0,23% | -0,22% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.383.226 | 894.978 | 0,69% | 0,00% | 0,41% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 20.348.621 | 906.928 | 0,12% | 0,00% | 0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.983.911 | 3.566.361 | -0,20% | -0,13% | -0,08% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.320.490.760 | 464.037.537 | 0,22% | -0,02% | 0,26% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 63.378.977 | 15.423.458 | 0,50% | 0,30% | 0,16% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.717.557.245 | 309.193.417 | -0,05% | 0,01% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 52 | 712.553.684 | 148.779.861 | -0,12% | 0,03% | -0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.908.743.603 | 302.538.697 | 0,10% | 0,06% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 415.083.375 | 121.453.081 | -0,26% | 0,00% | -0,28% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 75.814.994 | 21.390.505 | -0,14% | -0,01% | -0,15% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 254.729.583 | 188.240.353 | 0,05% | -0,04% | 0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 259.159.054 | 27.369.280 | -0,01% | -0,03% | 0,00% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 10.874.216.131 | 2.303.568.054 | 0,01% | 0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ