Στα 10,87 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας πτώση μόλις 0,07%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 0,55% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 1%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 23/12/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 23/12/2022 | Σύνολο Μεριδίων 23/12/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 22/12/2022 23/12/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 22/12/2022 23/12/2022 | Μέση Απόδοση 22/12/2022 23/12/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 670.915.559 | 155.025.868 | -0,22% | 0,01% | -0,26% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.759.746.112 | 444.844.834 | -0,06% | 0,03% | -0,05% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 71.211.723 | 6.358.203 | -0,09% | -0,00% | -0,10% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 395.478.350 | 63.441.705 | 0,05% | 0,05% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.583.686 | 1.853.567 | 0,55% | 0,00% | 0,55% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 173.453.560 | 28.192.835 | 0,33% | 0,07% | 0,13% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.360.070 | 894.978 | -0,62% | 0,00% | -0,16% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 20.323.304 | 906.928 | -0,41% | 0,00% | -0,41% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.035.124 | 3.570.944 | 0,10% | -0,20% | 0,24% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.317.559.935 | 464.141.515 | -0,34% | -0,05% | -0,21% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 63.063.077 | 15.376.952 | -1,00% | -0,80% | -0,35% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.718.794.583 | 309.177.271 | -0,09% | -0,00% | -0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 52 | 713.419.119 | 148.732.713 | 0,41% | 0,26% | -0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.906.762.801 | 302.360.152 | 0,01% | 0,03% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 416.158.493 | 121.453.081 | -0,15% | -0,00% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 75.922.695 | 21.393.698 | -0,12% | -0,01% | -0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 254.608.231 | 188.308.638 | 0,03% | -0,01% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 259.190.803 | 27.378.736 | -0,14% | 0,01% | -0,08% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 10.873.587.225 | 2.303.412.618 | -0,07% | 0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ