Στα 10,88 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας πτώση 0,23%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,92% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,47%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 22/12/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 22/12/2022 | Σύνολο Μεριδίων 22/12/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 21/12/2022 22/12/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 21/12/2022 22/12/2022 | Μέση Απόδοση 21/12/2022 22/12/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 672.402.875 | 155.012.343 | -0,42% | -0,02% | -0,28% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.760.878.248 | 444.728.342 | -0,21% | 0,02% | -0,27% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 71.278.556 | 6.358.408 | -0,08% | -0,00% | -0,08% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 395.272.738 | 63.408.878 | -0,04% | 0,05% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.431.974 | 1.853.476 | -1,47% | 0,04% | -1,52% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 172.890.018 | 28.173.653 | -1,46% | -1,06% | -0,78% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.380.959 | 894.978 | 0,92% | 0,00% | 0,29% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 20.406.600 | 906.928 | -0,00% | 0,00% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.008.527 | 3.578.067 | -1,24% | 0,01% | -1,14% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.321.992.576 | 464.392.632 | -0,01% | -0,13% | 0,07% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 63.701.897 | 15.500.463 | -0,32% | 0,30% | -0,27% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.721.349.291 | 309.187.793 | -0,42% | -0,36% | -0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 52 | 710.480.660 | 148.352.554 | 0,01% | -0,14% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.906.500.756 | 302.275.331 | -0,07% | 0,01% | -0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 416.782.397 | 121.453.364 | -0,16% | 0,00% | -0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 76.013.328 | 21.396.608 | -0,70% | -1,61% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 254.519.599 | 188.327.249 | 0,02% | -0,02% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 259.564.323 | 27.376.908 | -0,40% | -0,01% | -0,20% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 10.880.855.322 | 2.303.177.976 | -0,23% | -0,11% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ