Στα 10,90 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας άνοδο 0,35%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 1,16% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ κατά 0,10%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 21/12/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 21/12/2022 | Σύνολο Μεριδίων 21/12/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 20/12/2022 21/12/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 20/12/2022 21/12/2022 | Μέση Απόδοση 20/12/2022 21/12/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 675.242.452 | 155.042.567 | 0,68% | 0,00% | 0,59% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.764.618.699 | 444.619.115 | 0,24% | 0,05% | 0,28% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 71.332.115 | 6.358.700 | -0,10% | -0,05% | -0,06% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 395.446.526 | 63.378.728 | -0,10% | -0,08% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.842.370 | 1.852.651 | 0,98% | 0,01% | 0,97% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 175.457.702 | 28.475.555 | -0,01% | -1,59% | 1,08% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.350.250 | 894.978 | 0,58% | 0,00% | 0,75% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 20.407.597 | 906.928 | 0,85% | 0,00% | 0,85% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.333.962 | 3.577.817 | 1,12% | 0,01% | 1,03% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.322.182.397 | 465.004.847 | 0,85% | -0,09% | 0,83% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 63.908.662 | 15.453.451 | 1,16% | -0,10% | 1,04% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.732.710.648 | 310.307.568 | 0,52% | -0,06% | 0,42% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 52 | 710.434.041 | 148.560.846 | 0,13% | 0,08% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.907.782.278 | 302.240.943 | 0,07% | 0,01% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 417.432.051 | 121.452.817 | -0,06% | -0,02% | -0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 76.547.378 | 21.747.024 | -0,02% | 0,00% | -0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 254.468.330 | 188.363.182 | -0,09% | -0,03% | -0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 260.608.803 | 27.379.439 | 0,53% | 0,00% | 0,21% |
ΣΥΝΟΛΑ | 353 | 10.906.106.261 | 2.305.617.158 | 0,35% | -0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ