Στα 10,86 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,26%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ κατά 0,03% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,72%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 20/12/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 20/12/2022 | Σύνολο Μεριδίων 20/12/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 19/12/2022 20/12/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 19/12/2022 20/12/2022 | Μέση Απόδοση 19/12/2022 20/12/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 670.676.253 | 155.035.315 | -0,37% | 0,01% | -0,44% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.760.357.638 | 444.407.955 | -0,23% | 0,02% | -0,27% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 71.403.674 | 6.361.878 | -0,29% | -0,00% | -0,33% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 395.835.390 | 63.429.848 | 0,03% | 0,02% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.573.307 | 1.852.501 | 0,01% | 0,02% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 175.475.813 | 28.934.726 | -0,51% | -0,80% | 0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.330.933 | 894.978 | -0,56% | 0,00% | -0,09% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 20.236.378 | 906.928 | -0,26% | 0,00% | -0,26% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.041.947 | 3.577.573 | -0,10% | -0,08% | -0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.311.055.522 | 465.430.316 | -0,12% | -0,08% | -0,06% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 63.177.926 | 15.469.321 | -0,15% | -0,06% | -0,06% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.718.517.966 | 310.506.123 | -0,23% | -0,00% | -0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 52 | 709.502.658 | 148.446.686 | -0,72% | -0,35% | -0,23% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.906.465.251 | 302.202.806 | -0,21% | 0,06% | -0,34% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 417.669.323 | 121.476.724 | -0,44% | 0,00% | -0,30% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 76.562.711 | 21.746.457 | -0,19% | -0,01% | -0,16% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 254.707.464 | 188.415.929 | -0,01% | -0,02% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 259.235.992 | 27.379.439 | -0,44% | -0,01% | -0,27% |
ΣΥΝΟΛΑ | 353 | 10.867.826.146 | 2.306.475.505 | -0,26% | -0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ