Στα 10,89 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,03%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,71% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 0,7%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 19/12/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 19/12/2022 | Σύνολο Μεριδίων 19/12/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 16/12/2022 19/12/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 16/12/2022 19/12/2022 | Μέση Απόδοση 16/12/2022 19/12/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 673.197.831 | 155.023.653 | -0,32% | 0,00% | -0,20% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.764.494.292 | 444.321.294 | -0,18% | 0,01% | -0,24% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 71.613.842 | 6.362.164 | -0,13% | -0,01% | -0,13% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 395.722.418 | 63.418.191 | 0,02% | 0,01% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.569.641 | 1.852.142 | -0,70% | 0,02% | -0,72% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 176.368.549 | 29.169.532 | -0,40% | -0,01% | -0,24% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.349.695 | 894.978 | -0,09% | 0,00% | 0,35% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 20.288.695 | 906.928 | 0,71% | 0,00% | 0,71% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.066.979 | 3.580.435 | -0,68% | -0,54% | -0,21% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.312.584.617 | 465.786.862 | 0,27% | -0,02% | 0,31% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 63.275.441 | 15.478.714 | -0,00% | -0,03% | -0,05% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.724.771.769 | 310.518.870 | -0,03% | -0,00% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 52 | 714.684.033 | 148.966.150 | 0,10% | 0,12% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.910.490.817 | 302.028.964 | 0,02% | 0,02% | -0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 419.515.130 | 121.475.864 | -0,13% | 0,00% | -0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 76.705.453 | 21.749.634 | -0,08% | 0,00% | -0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 254.735.312 | 188.452.740 | -0,01% | -0,05% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 260.385.781 | 27.383.468 | -0,05% | 0,04% | -0,10% |
ΣΥΝΟΛΑ | 353 | 10.895.820.294 | 2.307.370.584 | -0,03% | 0,00% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ