Στα 10,89 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας πτώση 0,42%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ κατά 0,67% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 1,25%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 16/12/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 16/12/2022 | Σύνολο Μεριδίων 16/12/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 15/12/2022 16/12/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 15/12/2022 16/12/2022 | Μέση Απόδοση 15/12/2022 16/12/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 675.334.993 | 155.016.069 | -0,98% | 0,04% | -0,88% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.767.653.031 | 444.293.665 | -0,51% | 0,01% | -0,63% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 71.707.020 | 6.363.025 | -0,29% | -0,01% | -0,30% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 395.630.091 | 63.413.356 | 0,67% | 0,87% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.764.126 | 1.851.818 | -0,81% | 0,12% | -0,92% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 177.085.548 | 29.172.061 | -1,02% | -0,08% | -0,95% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.352.660 | 894.978 | 0,03% | 0,00% | -0,24% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 20.146.441 | 906.928 | -0,73% | 0,00% | -0,73% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.244.695 | 3.599.848 | -0,78% | 0,01% | -0,79% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.309.092.067 | 465.885.132 | -0,44% | -0,03% | -0,41% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 63.276.864 | 15.482.966 | -1,25% | -0,02% | -1,52% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.725.457.280 | 310.524.215 | -0,50% | 0,01% | -0,53% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 52 | 713.942.959 | 148.782.773 | -0,11% | 0,08% | -0,25% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.910.115.698 | 301.958.232 | -0,23% | 0,07% | -0,44% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 420.045.030 | 121.471.821 | -0,46% | 0,01% | -0,25% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 76.763.792 | 21.749.427 | -0,26% | -0,00% | -0,27% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 254.772.930 | 188.554.071 | -0,14% | -0,07% | -0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 260.515.547 | 27.372.692 | -0,69% | 0,21% | -0,66% |
ΣΥΝΟΛΑ | 353 | 10.898.900.771 | 2.307.293.077 | -0,42% | 0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ