Στα 10,94 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας πτώση 0,77%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ κατά 0,2% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 2,52%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 15/12/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 15/12/2022 | Σύνολο Μεριδίων 15/12/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 14/12/2022 15/12/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 14/12/2022 15/12/2022 | Μέση Απόδοση 14/12/2022 15/12/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 682.051.782 | 154.953.133 | -2,77% | -0,34% | -1,68% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.776.671.754 | 444.235.310 | -0,83% | 0,01% | -0,99% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 71.911.969 | 6.363.552 | -0,24% | -0,00% | -0,24% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 392.992.893 | 62.868.064 | 0,20% | 0,37% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 27.990.148 | 1.849.616 | -2,26% | -0,03% | -2,23% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 178.917.773 | 29.194.543 | -2,48% | -0,75% | -2,15% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.351.814 | 894.978 | -1,75% | 0,00% | -1,43% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 20.294.750 | 906.928 | -0,73% | 0,00% | -0,73% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.450.849 | 3.599.652 | -2,45% | 0,01% | -2,14% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.314.889.277 | 466.011.255 | -0,56% | 0,03% | -0,62% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 64.080.424 | 15.485.828 | -2,52% | -0,09% | -2,01% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.739.081.170 | 310.500.039 | -0,82% | 0,01% | -0,72% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 52 | 714.752.444 | 148.657.760 | -0,26% | 0,02% | -0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.914.588.349 | 301.740.706 | -0,23% | 0,04% | -0,33% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 421.991.050 | 121.465.364 | -0,72% | 0,00% | -0,30% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 76.964.024 | 21.750.107 | -0,34% | -0,08% | -0,26% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 255.141.125 | 188.682.818 | 0,02% | 0,02% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 262.326.264 | 27.316.479 | -1,36% | 0,08% | -0,92% |
ΣΥΝΟΛΑ | 353 | 10.944.447.858 | 2.306.476.133 | -0,77% | -0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ