Στα 11,02 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας άνοδο 0,23%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου κατά 16,69% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,23%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 14/12/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 14/12/2022 | Σύνολο Μεριδίων 14/12/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 13/12/2022 14/12/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 13/12/2022 14/12/2022 | Μέση Απόδοση 13/12/2022 14/12/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 701.514.715 | 155.482.895 | -0,88% | 0,01% | -0,79% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.791.564.371 | 444.193.337 | -0,34% | 0,09% | -0,53% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 72.083.684 | 6.363.711 | -0,34% | -0,03% | -0,36% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 392.220.728 | 62.633.987 | -0,03% | 0,05% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.637.355 | 1.850.153 | -1,23% | 0,19% | -1,41% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 183.469.467 | 29.415.492 | -0,78% | -0,34% | -0,64% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.411.460 | 894.978 | -0,44% | 0,00% | -0,81% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 20.443.837 | 906.928 | 0,56% | 0,00% | 0,56% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.114.342 | 3.599.329 | -0,77% | -0,00% | -0,75% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.322.257.061 | 465.883.602 | 0,44% | -0,03% | 0,47% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 65.734.769 | 15.499.784 | 0,04% | -0,02% | 0,24% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.761.595.170 | 310.457.199 | 0,00% | -0,03% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 52 | 716.585.172 | 148.631.601 | -0,55% | -0,24% | -0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.919.053.799 | 301.614.143 | 0,05% | 0,02% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 425.049.548 | 121.461.519 | -0,10% | 0,00% | -0,41% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 77.223.294 | 21.767.190 | 0,05% | -0,05% | 0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 255.086.648 | 188.645.710 | -0,15% | -0,01% | -0,14% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 265.945.448 | 27.295.319 | 16,69% | 16,39% | -0,07% |
ΣΥΝΟΛΑ | 353 | 11.028.990.869 | 2.306.596.877 | 0,23% | 0,16% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ