Στα 10,95 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας πτώση 0,02%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,12% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,76%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 12/12/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 12/12/2022 | Σύνολο Μεριδίων 12/12/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 09/12/2022 12/12/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 09/12/2022 12/12/2022 | Μέση Απόδοση 09/12/2022 12/12/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 697.860.300 | 155.411.930 | -0,12% | 0,03% | -0,30% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.783.198.267 | 443.438.151 | -0,03% | 0,03% | -0,00% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 72.172.658 | 6.366.513 | -0,06% | -0,00% | -0,06% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 391.438.919 | 62.299.518 | 0,09% | 0,18% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.716.401 | 1.847.000 | 1,12% | 0,07% | 1,05% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 183.927.729 | 29.500.715 | 0,35% | -0,21% | 0,33% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.405.609 | 894.978 | -1,76% | 0,00% | -1,11% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 20.158.403 | 906.928 | -0,40% | 0,00% | -0,40% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.022.751 | 3.599.359 | 0,28% | -0,05% | 0,23% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.307.414.301 | 466.842.578 | -0,35% | -0,03% | -0,33% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 65.037.243 | 15.510.446 | -0,39% | -0,09% | -0,25% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.752.222.241 | 310.579.209 | 0,00% | -0,01% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 52 | 718.316.055 | 149.000.621 | 0,09% | 0,02% | -0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.916.924.450 | 301.665.888 | 0,08% | 0,05% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 425.018.924 | 121.448.060 | 0,02% | 0,00% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 77.116.996 | 21.788.506 | -0,08% | 0,00% | -0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 254.761.691 | 188.691.037 | -0,29% | -0,19% | -0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 226.535.243 | 23.300.030 | 0,74% | 0,67% | 0,02% |
ΣΥΝΟΛΑ | 353 | 10.951.248.183 | 2.303.091.467 | -0,02% | 0,00% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ