Στα 10,95 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας πτώση 0,11%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνηςν κατά 0,37% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 0,81%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 09/12/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 09/12/2022 | Σύνολο Μεριδίων 09/12/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 08/12/2022 09/12/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 08/12/2022 09/12/2022 | Μέση Απόδοση 08/12/2022 09/12/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 698.698.006 | 155.369.713 | -0,08% | -0,02% | 0,04% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.783.671.387 | 443.302.842 | -0,15% | -0,01% | -0,22% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 72.213.602 | 6.366.539 | -0,36% | -0,00% | -0,39% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 391.083.874 | 62.187.039 | 0,27% | 0,60% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.399.022 | 1.845.749 | -0,81% | 0,07% | -0,88% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 183.283.360 | 29.561.678 | -0,24% | -0,00% | -0,26% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.466.621 | 894.978 | 0,14% | 0,00% | 0,21% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 20.238.356 | 906.928 | 0,22% | 0,00% | 0,22% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.947.664 | 3.601.231 | -0,27% | 0,00% | -0,19% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.311.968.124 | 466.979.133 | 0,32% | -0,06% | 0,31% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 65.295.066 | 15.523.849 | 0,37% | -0,02% | 0,35% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.752.138.238 | 310.616.172 | -0,21% | -0,03% | -0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 52 | 717.697.560 | 148.978.100 | -0,28% | 0,03% | -0,30% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.915.465.572 | 301.515.958 | -0,19% | 0,07% | -0,36% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 424.926.560 | 121.444.491 | -0,58% | 0,00% | -0,51% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 77.176.809 | 21.788.313 | -0,22% | 0,03% | -0,18% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 255.490.450 | 189.042.477 | -0,05% | -0,01% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 224.878.293 | 23.145.106 | 0,31% | 0,72% | -0,27% |
ΣΥΝΟΛΑ | 353 | 10.953.038.563 | 2.303.070.297 | -0,11% | 0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ