Στα 10,96 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας άνοδο 0,04%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 2,80% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών κατά 0,38%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 08/12/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 08/12/2022 | Σύνολο Μεριδίων 08/12/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 07/12/2022 08/12/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 07/12/2022 08/12/2022 | Μέση Απόδοση 07/12/2022 08/12/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 699.245.751 | 155.396.269 | 0,40% | 0,00% | 0,42% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.786.370.125 | 443.348.724 | 0,07% | 0,07% | 0,11% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 72.472.702 | 6.366.801 | -0,01% | -0,01% | -0,00% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 390.033.061 | 61.816.745 | -0,02% | 0,08% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.630.413 | 1.844.374 | 0,80% | -0,02% | 0,82% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 183.718.427 | 29.562.637 | 0,27% | 0,04% | 0,22% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.461.740 | 894.978 | 2,80% | 0,00% | 1,81% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 20.194.583 | 906.928 | 0,57% | 0,00% | 0,57% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.019.297 | 3.601.211 | 0,73% | 0,36% | 0,52% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.307.785.823 | 467.252.431 | 0,55% | -0,00% | 0,52% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 65.053.594 | 15.526.347 | -0,10% | -0,04% | -0,12% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.757.970.342 | 310.716.752 | -0,05% | -0,05% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 52 | 719.733.317 | 148.930.960 | -0,03% | 0,03% | -0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.919.031.213 | 301.318.911 | -0,27% | 0,03% | -0,35% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 427.419.561 | 121.440.864 | -0,38% | 0,00% | -0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 77.345.647 | 21.782.369 | -0,05% | 0,00% | -0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 255.626.849 | 189.066.564 | 0,07% | -0,02% | 0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 224.180.332 | 22.980.477 | 0,24% | 0,75% | -0,27% |
ΣΥΝΟΛΑ | 353 | 10.965.292.776 | 2.302.754.343 | 0,04% | 0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ