Στα 10,96 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας άνοδο 0,11%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου κατά 0,78% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 2,05%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 07/12/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 07/12/2022 | Σύνολο Μεριδίων 07/12/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 06/12/2022 07/12/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 06/12/2022 07/12/2022 | Μέση Απόδοση 06/12/2022 07/12/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 696.478.672 | 155.394.020 | -0,68% | -0,01% | -0,71% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.785.203.826 | 443.053.491 | -0,13% | 0,05% | -0,15% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 72.481.771 | 6.367.392 | 0,01% | -0,13% | 0,17% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 390.123.193 | 61.768.839 | -0,09% | -0,04% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.403.188 | 1.844.809 | -0,50% | -0,12% | -0,38% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 183.215.276 | 29.550.964 | -0,56% | 0,06% | -0,44% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.367.360 | 894.978 | -2,05% | 0,00% | -1,71% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 20.079.333 | 906.928 | 0,67% | 0,00% | 0,67% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.824.610 | 3.588.380 | -0,47% | -0,01% | -0,51% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.300.620.685 | 467.271.655 | 0,49% | -0,17% | 0,53% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 65.119.869 | 15.531.904 | -0,49% | -0,06% | -0,45% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.759.428.995 | 310.885.514 | 0,16% | -0,08% | 0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 52 | 719.934.242 | 148.890.504 | 0,19% | 0,01% | 0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.924.172.048 | 301.229.945 | 0,27% | -0,06% | 0,30% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 429.070.739 | 121.440.861 | 0,30% | -0,00% | 0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 77.386.959 | 21.782.369 | 0,09% | 0,02% | 0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 255.439.700 | 189.111.400 | 0,08% | -0,03% | 0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 223.654.073 | 22.810.137 | 0,78% | 0,71% | 0,08% |
ΣΥΝΟΛΑ | 353 | 10.961.004.539 | 2.302.324.089 | 0,11% | -0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ