Στα 10,94 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας άνοδο 0,05%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου κατά 2,06% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 0,93%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 06/12/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 06/12/2022 | Σύνολο Μεριδίων 06/12/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 05/12/2022 06/12/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 05/12/2022 06/12/2022 | Μέση Απόδοση 05/12/2022 06/12/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 701.230.388 | 155.406.057 | -0,56% | 0,01% | -0,51% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.787.495.986 | 442.851.714 | -0,16% | -0,02% | -0,18% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 72.473.729 | 6.375.759 | 0,28% | -0,01% | 0,32% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 390.488.538 | 61.791.032 | -0,07% | -0,04% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.545.236 | 1.847.037 | -0,93% | 0,01% | -0,94% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 184.240.618 | 29.533.300 | -0,92% | -0,27% | -0,63% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.437.852 | 894.978 | 0,35% | 0,00% | 0,21% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 19.946.071 | 906.928 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.951.878 | 3.588.589 | -0,64% | -0,00% | -0,58% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.294.292.186 | 468.077.787 | 0,06% | -0,02% | 0,04% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 65.438.550 | 15.541.935 | -0,45% | -0,03% | -0,48% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.755.078.994 | 311.134.568 | 0,04% | 0,01% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 52 | 718.567.714 | 148.876.968 | 0,35% | -0,08% | 0,27% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.919.034.987 | 301.423.200 | 0,21% | 0,04% | 0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 427.782.531 | 121.441.100 | 0,35% | -0,00% | 0,52% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 77.317.275 | 21.777.759 | 0,12% | -0,13% | 0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 255.236.549 | 189.162.203 | 0,08% | 0,00% | 0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 221.931.462 | 22.650.008 | 2,06% | 2,00% | 0,11% |
ΣΥΝΟΛΑ | 353 | 10.949.490.544 | 2.303.280.924 | 0,05% | 0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ