Στα 10,82 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας πτώση 1,22%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν ταΣύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου κατά 1,30% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 88,16%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 05/12/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 05/12/2022 | Σύνολο Μεριδίων 05/12/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 02/12/2022 05/12/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 02/12/2022 05/12/2022 | Μέση Απόδοση 02/12/2022 05/12/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 698.533.544 | 154.277.872 | -1,59% | -0,73% | -0,33% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.790.306.556 | 442.934.550 | -0,31% | -0,02% | -0,54% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 72.269.779 | 6.376.310 | -0,12% | -0,00% | -0,13% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 386.190.188 | 60.456.899 | -1,18% | -2,15% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.813.931 | 1.846.870 | -1,90% | 0,01% | -1,90% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 180.989.513 | 29.437.231 | -3,62% | -0,67% | -1,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 399.815 | 149.810 | -88,16% | -83,26% | -0,24% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 19.945.708 | 906.928 | -0,41% | 0,00% | -0,41% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.124.311 | 3.588.589 | -1,12% | -0,05% | -0,97% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.248.515.480 | 455.844.354 | -3,49% | -2,64% | -0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 65.734.786 | 15.545.925 | -0,43% | -0,00% | -0,38% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.745.589.079 | 310.582.876 | -0,45% | -0,18% | -0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 52 | 716.047.568 | 148.991.727 | -0,09% | 0,01% | -0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.912.854.777 | 301.193.667 | 0,06% | 0,05% | 0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 393.439.994 | 119.540.781 | -7,73% | -1,57% | -0,28% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 66.187.524 | 21.006.184 | -14,29% | -3,67% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 255.044.979 | 189.157.440 | -0,34% | -0,15% | -0,19% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 217.441.865 | 22.205.382 | 1,30% | 1,45% | -0,09% |
ΣΥΝΟΛΑ | 353 | 10.825.429.395 | 2.284.043.395 | -1,22% | -0,83% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ